Especialista Contas a Pagar PJ R$ 7.200,00 - São Paulo

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Quintal do Espeto

Requisitos técnicos:

Ensino Superior

Experiência com ERP TOTVS Protheus – módulo financeiro.

Conciliação bancária e integração CNAB.

Gestão de fluxo de caixa.

Controle de pagamentos e obrigações financeiras.

Excel intermediário ou avançado.

Gestão Operacional de Contas a Pagar

Lançamento, conferência e manutenção de títulos a pagar no ERP.

Classificação de títulos por natureza financeira, centro de custo e fornecedor.

Controle de títulos vencidos e a vencer.

Monitoramento das obrigações financeiras da empresa.

Programação e Execução de Pagamentos

Elaboração da programação de pagamentos conforme fluxo de caixa aprovado.

Geração e envio de arquivos bancários (CNAB) para pagamentos via PIX, TED e boletos.

Monitoramento de retornos bancários.

Controle de juros, multas e descontos.

Conciliação Financeira

Conciliação de pagamentos com extratos bancários.

Conferência entre títulos liquidados no ERP e movimentações bancárias.

Identificação e regularização de divergências financeiras.

Monitoramento de Títulos em Cartório

Monitoramento de títulos vencidos, apontados ou protestados em cartório.

Atuação preventiva para evitar protestos.

Interface com fornecedores, cartórios, bancos e área jurídica.

Controle de custas cartorárias e regularização de protestos.

Atualização dos registros financeiros no sistema após regularização.

Integração Contábil e Fiscal

Garantir correta integração entre financeiro e contabilidade.

Conferir lançamentos contábeis vinculados aos pagamentos.

Validar retenções fiscais aplicáveis (IRRF, INSS, ISS e demais tributos).

Relatórios e Apoio à Gestão Financeira

Elaboração de relatórios de posição de contas a pagar.

Apoio à elaboração e acompanhamento do fluxo de caixa.

Suporte à controladoria na geração de informações financeiras.

Responsabilidades do Prestador de Serviços

Executar atividades com zelo, confidencialidade e diligência profissional.

Garantir integridade das informações registradas no ERP.

Cumprir prazos estabelecidos para execução das rotinas financeiras.

Manter sigilo sobre informações financeiras e estratégicas da empresa.

As inscrições devem ser feitas por meio do link: https://lnkd.in/dtNcayii